另类投资基金管理公司越来越多地利用第三方基金管理公司提供后台和中台服务，将会计和报告等工作外包。
多年来，大多数对冲基金通常都有独立的管理人，但私募股权基金和房地产基金这样做的数量很少。
随着投资者偏好独立的资产净值计算以及基金经理追求运营效率，这种情况正在迅速改变。运营后台基金业务需要遵守众多法规，并满足各种技术要求，这是一项具有挑战性且耗时的任务。
基金管理人的关键作用和主要职责
通常情况下，基金管理包括两个核心部分：基金会计和投资者服务（也称为过户代理）。基金管理人负责所有会计工作，包括保存记录、计算资产净值、费用和编制财务报表。
此外，基金管理人还负责投资者的入职、认购和赎回，并跟踪投资者在基金中的所有权益。他们确保投资者定期获得最新的投资信息，这有助于投资者对基金的良好管理更有信心。
管理人将确保正式账簿和记录的时效性，协助进行年度审计，并为投资者和董事安排会议。此外，他们还将管理基金的银行账户，处理基金费用的跟踪和支付。
可靠的基金管理是投资平台成功的关键。作为一项重要的中后台服务，它有助于基金日常运作的顺利进行。由于外部压力和内部运营方面的挑战，许多投资经理都选择聘请外部公司来处理对冲基金的后台服务。例如，许多基金经理现在意识到，在内部完成所有工作都会消耗宝贵的资源。
不断变化的监管环境、投资者日益增长的需求以及技术应用的迅速发展，都是导致基金管理行业外包增加的额外因素。
法规和报告的激增
2013 年实施的《另类投资基金管理人指令》、《外国账户税收合规法案》、《共同报告标准》和欧盟 SFDR 可持续发展法规，都凸显出基金管理人需要雇佣更多资源来保持合规性。使用拥有专业人员的第三方基金管理公司可以帮助他们降低风险，以适应不断变化的环境。
满足投资者需求，专注于核心竞争力
通过外包后台职能，基金经理可以专注于自己的核心竞争力：投资分析、选择和投资者关系。此外，机构投资者要求他们指定独立的基金管理人，以提供独立的投资评估和定制报告。
成本、规模经济和效率
拥有后台团队的基金经理们需要办公场所、IT 支持、员工和培训等非创收任务。事实证明，将这些工作外包可以降低成本，提高效率。
即使许多人认为外包解决方案价格昂贵，但总体成本可能要低得多。管理人可以同时为多个基金提供服务，从而降低成本。此外，基金经理还可以使用更先进的基金分析和报告技术。
技术
以前，机构会用 Excel 管理基金会计，但投资者越来越需要定制投资组合报表和直接访问数据。如今，这一切都以复杂的数据管理为基础，并在专业基金管理软件上运行。
现代基金管理平台可以跟踪从主基金到投资组合中所有公司的各级基金结构数据。
基金经理可以通过使用第三方管理员来处理技术维护和培训，从而节省资金、时间和资源。这样，基金经理就可以专注于其他方面的工作，节省下来的成本也可以转嫁给基金投资者。
释放对冲基金后台服务的潜力
如果基金管理人决定外包，则必须明确区分哪些是他们希望内部保留的，哪些是他们希望外包的。基金管理人在同意合作之前，应考虑第三方管理人的政策、程序和技术。基金管理人与管理人之间的商业行为、信仰和价值观必须保持一致。
如需了解我们如何帮助您满足任何外包要求，请发送电子邮件至cyprus@tridenttrust.com。