无论是第一只基金，还是最新发行的基金，我们都会在新基金启动的紧张过程中为基金经理提供日常支持。我们的服务包括：协助架构、当地监管申请和其他基金文件；制定会计政策和运营程序；协调运营协议的执行；安排独立董事；以及建立基金银行账户。

我们负责基金日常管理的所有方面，使客户能够专注于投资管理和投资者关系。我们的服务包括：维护主要公司账簿和记录；保管股票；转让所有者权益；提供法定代表；安排投资者和董事会议；安排年度审计；将资金用于目标投资；基金费用管理；银行账户管理。

如今，无论是在国际层面还是在当地层面，基金经理都面临着日益复杂的合规和监管义务。我们协助投资基金和基金经理履行法定义务的合规和反洗钱-打击资助恐怖主义的服务范围包括FATCA 和 CRS 实体分类、注册、账户持有人识别和报告；AIFMD（附件四）报告；开曼群岛合规服务，包括提供 MLRO、DMLRO 和 AMLCO。

我们深知，有效的投资者关系是任何基金经理的重要支柱。 我们以实时数据透明度为后盾，提供高效、准确、高接触度的投资者服务。我们的核心服务包括：投资者入职和 KYC；根据行业标准量身定制的复杂在线报告和沟通；资金催缴和分配管理；投资者联络和查询管理。

我们的服务包括：维护完整的会计和投资组合记录；计算资产净值；编制财务报表；维护投资者的资本账户；跟踪 GP 和 LP 分配以及瀑布计算；监控持有期、锁定期和销售限制；以及基金经理费用的计算和支付。

我们还能直接为债务基金的基础资产提供服务，包括提供资产层面的簿记服务、债务契约监控、新贷款和债券交易的融资代理和证券受托人服务，以及现有交易的后继代理服务。