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我们的全球房地产团队对资产类别有深入的了解,包括 LPA 条款、资产水平会计和债务契约报告。我们在基金的整个生命周期内与客户合作,包括建立定制的投资者报告和适应各种不同的运营模式。

对于机构私募股权和房地产("PERE")客户,我们使用Allvue,这是一个领先的专业系统,提供专为 PERE 量身定制的报告套件、可定制的 GP 客户和投资者门户,包括投资者信息自助服务以及实时数据透明度和与 GP 和 LP 共享。

我们在私募资本领域的专业知识已获得众多行业奖项和排名的认可,包括:被《全球托管人》杂志评为年度私募股权投资管理人、非洲私募股权投资十年最佳基金管理人以及八次获得年度基金管理人奖,并在备受推崇的《全球托管人》私募股权投资基金管理调查中保持自调查开始以来的最佳平均分。

New York Skyline
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自 2011 年成立以来,Trident 一直是我们的基金管理人,并在近十年的时间里与我们共同成长。三叉戟是我们宝贵的业务合作伙伴,我们与三叉戟并肩成长,并期待着未来更多年的合作。

2021 年全球托管私募股权管理调查

我对三叉戟公司提供的各方面服务都非常满意,今后还会向任何客户推荐他们。

2022 年全球托管私募股权管理调查

他们为我们做了出色的工作,反应迅速,善于合作,与他们合作是一种真正的职业乐趣。

2019 年全球托管私募股权管理调查

在直接与我们的投资者打交道时,Trident 总是非常称职、反应迅速且专业。

2019 年全球托管私募股权管理调查

核心服务

TT Fund Launches

基金启动

无论是第一只基金,还是最新发行的基金,我们都会在新基金启动的紧张过程中为基金经理提供日常支持。我们的服务包括:协助架构、当地监管申请和其他基金文件;制定会计政策和运营程序;协调运营协议的执行;安排独立董事;以及建立基金银行账户。

TT Fund Administration

基金管理

我们负责基金日常管理的所有方面,使客户能够专注于投资管理和投资者关系。我们的服务包括:维护主要公司账簿和记录;保管股票;转让所有者权益;提供法定代表;安排投资者和董事会议;安排年度审计;将资金用于目标投资;基金费用管理;银行账户管理。

TT Regulatory Services

监管服务

如今,无论是在国际层面还是在当地层面,基金经理都面临着日益复杂的合规和监管义务。我们协助投资基金和基金经理履行法定义务的合规和反洗钱-打击资助恐怖主义的服务范围包括FATCA 和 CRS 实体分类、注册、账户持有人识别和报告;AIFMD(附件四)报告;开曼群岛合规服务,包括提供 MLRO、DMLRO 和 AMLCO。

TT Investor Services

投资者服务

我们深知,有效的投资者关系是任何基金经理的重要支柱。 我们以实时数据透明度为后盾,提供高效、准确、高接触度的投资者服务。我们的核心服务包括:投资者入职和 KYC;根据行业标准量身定制的复杂在线报告和沟通;资金催缴和分配管理;投资者联络和查询管理。

TT Accounting Services

会计服务

我们的服务包括:维护完整的会计和投资组合记录;计算资产净值;编制财务报表;维护投资者的资本账户;跟踪 GP 和 LP 分配以及瀑布计算;监控持有期、锁定期和销售限制;以及基金经理费用的计算和支付。

TT Corporate Spv Support

企业 SPV 支持

由于不同司法管辖区的法规、合规要求和行政流程各不相同,因此建立和运营一个国际投资 SPV 组合可能极具挑战性。我们拥有 45 年的企业服务经验,在全球 20 多个国际公认的公司注册地设有分支机构,可以协助建立和管理投资 SPV 的各个方面。

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