无论是第一只基金，还是最新发行的基金，我们都会在新基金启动的紧张过程中为基金经理提供日常支持。我们的服务包括：协助架构、当地监管申请和其他基金文件；制定会计政策和运营程序；协调运营协议的执行；安排独立董事；以及建立基金银行账户。

我们的服务包括：维护主要公司账簿和记录；提供法定代表；管理基金权益的认购、赎回、交换和转让；法定报告；维护投资者登记册；安排年度审计；基金费用管理；银行账户管理。

如今，无论是在国际层面还是在当地层面，基金经理都面临着日益复杂的合规和监管义务。我们协助投资基金和基金经理履行法定义务的合规和反洗钱-打击资助恐怖主义的服务范围包括FATCA 和 CRS 实体分类、注册、账户持有人识别和报告；AIFMD（附件四）报告；开曼群岛合规服务，包括提供 MLRO、DMLRO 和 AMLCO。

我们深知，有效的投资者关系是任何基金经理的重要支柱。 我们以实时数据透明度为后盾，提供高效、准确、高接触度的投资者服务。我们的核心服务包括：投资者入职和 KYC；根据行业标准定制的复杂在线报告和沟通；认购和赎回 管理；投资者联络和查询管理。

为客户提供值得信赖的准确高效的会计服务是我们工作的根本。我们的服务包括：全套交钥匙基金和投资组合会计；交易和现金活动调节；记录和报告所有投资组合的公司行动；核实投资组合定价数据并遵守基金定价政策；投资组合估值和资产净值计算；财务报表编制；股息支付；基金经理和托管人费用计算和支付。

除了监管合规和投资者报告外，我们还能提供中台运营支持。 我们的服务包括：从交易输入到市场数据更新的交易结算服务；与主要经纪人和交易对手的现金和证券余额日常对账；以及支持基金经理做出投资决策的报告。